Módulo 1: Repaso de conceptos básicos. Análisis gráfico de resultados a vencimiento.

Módulo 2: Posiciones sintéticas utilizando opciones. Ejemplos de aplicación a la compra y venta de commodities. Ejemplos de cobertura.

Módulo 3: Coberturas con operaciones de canje y operaciones a fijar, Contrato de cambio de futuro por físico características y ejemplos de cobertura. Concepto de base. Su convergencia.

Módulo 4: Mercado normales e invertidos “cost of carry”.